Основы маржинальной торговли на криптобирже

Профессиональные трейдеры, которые хорошо умеют прогнозировать рыночные движения могут при помощи торговли с плечом значительно увеличить свою прибыль

Пользователи могут спекулировать активами на личных кошельках, децентрализованных и централизованных платфомах. Одно из главных преимуществ CEX — предоставление заемных средств. Это позволяет открыть сделку на сумму, превышающую депозит в 3-10 раз. Лучшие биржи с маржинальным плечом предлагают большое количество монет, низкие комиссии за использование кредита и удобный интерфейс. Использование займа открывает перед пользователям новые возможности — торговлю в шорт и в лонг, больше маневра для диверсификации, заработок на флетовых рынках.

Что такое маржинальная торговля

Криптоактивы имеют высокую волатильность — некоторые монеты могут вырасти или упасть на 30-50% стоимости за торговую сессию. Поэтому участники хорошо зарабатывают и без использования маржинального кредитования. Но при грамотном использовании кредитного плеча можно увеличить свою прибыль. Кредитное плечо — это коэффициент, на который трейдер увеличивает позицию. Так при депозите $100 и плече 10х можно купить активов на $1000. Это значит, что при росте монеты на 10% трейдер удвоит депозит, а при падении на такую же величину — потеряет его. Это работает таким образом:

• Для открытия позиции нужно внести не полную сумму, а только ее часть. Эта сумма называется маржа. Средства блокируются на счете клиента, их нельзя вывести или использовать для других сделок.
• Каждый час брокер списывает комиссию за использование займа. Это определенный процент годовых умноженный на сумму заемных монет.
• При закрытии сделки пользователь возвращает брокеру кредит, а прибыль за вычетом транзакционных комиссий оставляет себе.
• Если рынок идет против пользователя и сумма на счете становится ниже маржи, сделки закрываются принудительно. Чтобы не допустить ликвидации, клиент может перевести деньги с другого счета.
• Если позиции трейдера ликвидируются, биржа взимает повышенную комиссию (до 10%).

Преимущества и риски маржинальной торговли

Профессиональные трейдеры, которые хорошо умеют прогнозировать рыночные движения могут при помощи торговли с плечом значительно увеличить свою прибыль. Но есть важные нюансы — займ можно брать только при открытии сделки по хорошему сигналу и не задействовать в сделке больше 10% депозита. Хаотичная торговля с большим плечом приводит к потере капитала. Маржинальная торговля может помочь заработать в таких ситуациях:

• На сильных трендах с небольшими откатами. Пользователи могут докупать лоты по мере падения или роста цены. Такая тактика называется пирамидинг.
• Торговля в канале. В отсутствии новостей криптомонеты находятся во флете. Пользователи могут торговать в лонг и шорт от границ боковика. Использование займа позволит увеличить прибыль. Но нужно быть готовым принять убыток при прорыве диапазона.

Маржинальное кредитование — мощный инструмент, который может привести к хорошему заработку или крупным убыткам. Нужно потратить много времени, чтобы научиться его правильно использовать. Поэтому эксперты Profinvestment не рекомендуют торговать с плечом в первый год на криптобирже. Сначала нужно пройти обучение и научиться зарабатывать на инвестировании и спекуляциях на спотовом рынке.